全球晶片缺乏,對於通貨膨脹帶來的影響且對台廠的後續發展 / 卡爾之眼

本週歐洲央行宣布不升息且維持原來購債規模,相信歐洲央行應該會在FED真的宣布減少購債之後才會有後續的動作出來雖然歐元區10月份的CPI達到了4.1%創了13年來的新高,而德國更是來的了28年的高點4.5%,再再顯示歐洲已經處在一個通貨膨脹的市場裡了,若GDP公布出來不如預期,甚至可能因為塞港和缺晶片的問題導致供貨不足讓GDP呈現低於CPI的情況下就要真的非常小心是否會影發成為通縮的情況,再者俄羅斯央行近期又宣布升級三碼來因應國內持續高漲的物價此增幅遠超出市場的預期,由於俄羅斯是天然氣的供應大國,連原物料供應國都已經呈現一個不得不用升息來抑制短期的物價上漲手段,從年初到現在俄羅斯央行已經六度升息以升息了13碼,並宣稱若通膨情況未解還是會持續的升息來應對,對於通膨巨獸各國都在小心地應對,美國應更要謹慎地去應對。

(資料來源:財經M平方)

FED在下周11/3的利率會議,在市場上已經大都認定一定會有減少購債的時程表出來,但對於升息普遍的認知都是會在明年的下半年後才會有機會展開升息的機會,因此在美股三大指數方面都用創新高來反應下星期會議的投資者心態,但似乎通膨,中國缺電,原油高漲等利空因素都不會影響到美股的上漲,與現階段的台股上檔有壓呈現了兩樣情。

現今全球晶片短缺,造成供給減少,本週蘋果,亞馬遜財報不如預期,一方面是供應鏈的生產受到之前東南亞的疫情打亂,另一方面還有晶片的缺乏,再再都影響蘋果的供給使得營收降低,這情況可能還會持續延續到第四季的供貨。而亞馬遜方面由於之前物流人才在疫情的時候缺工嚴重即使後來全面復工的情況但還是不見好轉,因此必須增加薪資來使得人更願意投入物流市場使得人事成本也變得更加沉重,使得營收必定會受到影響,還有塞港問題也是無解當中,因此做造成的營收流失都會讓市場投資人感到不安。

而美元指數現階段也是呈現在93.5-94.5的區間但現階段已經碰觸到93.5的位子算是比較偏弱的格局也使得最近的原油價格也是維持在80美元上的價位屬於一個支撐價位區,但要減緩通膨的疑慮原油價格的下跌也是有其必要性。    回顧台股方面由於近期台股個股輪動快速,但大盤都屬於在一個區間整理的格局,然而對於台灣晶片大廠因應缺晶片的問題未來是否會有持續漲價的議題出現,由於現階段台廠的晶片產能的確都在一個高檔的位子個股表現也都是好多於壞,因此相信第四季晶片的缺貨應該都還是一個懸而未解的議題,對於台股來說是否是一個上漲的動能可以持續去觀察。

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